江苏德威新材料股份有限公司
2012年度报告
2013-013
2013年04月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义
第二节公司基本情况简介
第三节会计数据和财务指标摘要
第四节董事会报告
第五节重要事项
第六节股份变动及股东情况
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
第八节公司治理
第九节财务报告
第十节备查文件目录
第一节重要提示、目录和释义
第二节公司基本情况简介
第三节会计数据和财务指标摘要
第四节董事会报告
第五节重要事项
第六节股份变动及股东情况
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
第八节公司治理
第九节财务报告
第十节备查文件目录
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 德威新材、发行人、公司、本公司或股份公司 | 指 | 江苏德威新材料股份有限公司 |
| 德威投资 | 指 | 苏州德威投资有限公司，系德威新材控股股东 |
| 太仓农商行 | 指 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司，系德威新材参股公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙），原名“上海立信长江会计师事务所有限公司” |
| 保荐机构 | 指 | 平安证券有限责任公司 |
| 苏州信托 | 指 | 苏州信托有限公司 |
| 香塘创投 | 指 | 苏州香塘创业投资有限责任公司 |
| 蓝壹创投 | 指 | 苏州蓝壹创业投资有限公司 |
| 吴中国发 | 指 | 苏州吴中国发创业投资有限公司 |
| 高新国发 | 指 | 苏州高新国发创业投资有限公司 |
| 扬州德威 | 指 | 扬州德威新材料有限公司，系德威新材控股70%公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 宝胜科技 | 指 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
| 常州莱尼 | 指 | 莱尼电气线缆（常州）有限公司 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一 |
| XLPE | 指 | 交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝缘层，公司XLPE系列产品包括化学交联、硅烷交联、低烟无卤等PE基材的产品。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司历史沿革
一、公司信息
| 股票简称 | 德威新材 | 股票代码 | 300325 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 江苏德威新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 德威新材 | ||
| 公司的外文名称 | Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd | ||
| 公司的外文名称缩写 | Dewei Materials | ||
| 公司的法定代表人 | 周建明 | ||
| 注册地址 | 江苏省太仓沙溪镇沙南东路99号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 215421 | ||
| 办公地址 | 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 215421 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 电子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海南京东路61号7楼 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 翟仲源 | 李红梅 |
| 联系地址 | 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 | 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 |
| 电话 | 051253229379 | 051253229354 |
| 传真 | 051253222355 | 051253222355 |
| 电子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 |
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | |
| 首次注册 | 1995年12月18日 | 太仓市工商行政管理局 | 3205852110653 | 32058560826790X | 60826790-X |
| 股份公司成立变更 | 2001年04月17日 | 江苏省工商管理局 | 320000000023411 | 32058560826790X | 60826790-X |
| 首次公开发行股票 | 2012年08月27日 | 苏州市工商管理局 | 320000000023411 | 32058560826790X | 60826790-X |
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
主要财务指标
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用。
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、技术是企业生存之本，持续技术创新能力与企业整体机制密切相关，虽然公司制定了相应的技术研发创新激励机制和奖励制度，加大了投入，并在本次募投项目中建设了条件更好、设备更优的新的技术研发中心作为硬件支持，但仍然存在新技术的创新无法在要求时间完成或无法突破技术瓶颈的风险，进而影响企业的持续发展。
2、公司应收账款持续扩大，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。
3、公司募投项目虽然是对市场、技术等进行了谨慎的可研分析，但因目前行业整体需求疲软，宏观经济没有确切的回升迹象的前提下，本次募投项目投产后新增产能释放的部分产品存在一定的因同行竞争加剧而导致的销售和毛利下降的风险。
4、虽然公司采取了相应的措施以保证核心技术人员与核心技术配方的不流失和不泄露，但仍可能面临个别竞争对手通过不正当、非法手段从而导致公司核心技术人员的流失或核心技术配方的泄露等风险，从而给公司带来不利影响。
5、公司每年都会研发推出几种新产品，但因新产品投放市场并最终形成销售有时需要经过客户的漫长而严苛的认证及信任的过程，因此对于公司新研发的产品投放市场并最终产生收益存在一定的不确定风险。
6、因目前宏观经济持续下滑，从而导致行业整体需求不足，行业内中小型企业较多的现实情况，导致很多企业采用恶性竞争方式获取订单，因此公司面临行业竞争加剧从而导致部分竞争性产品毛利下降的风险，进而影响公司业绩表现。
7、公司于2012年6月1日成功发行2000万股普通公众股，从而导致公司的净资产大幅度上升，而募集资金投资项目存在一定的建设周期，产生效益有一定的时间，因此公司会面临净资产收益率大幅下滑的风险。
8、公司基础材料很多是石油的衍生品，与石油价格有一定的相关性，近年因全球经济萎缩导致石油价格波动下滑，从而导致公司的基础材料价格随之波动，因此公司可能面临因原材料价格波动而导致的经营及业绩波动的风险。
9、公司又新增一家全资控股子公司，因各分子公司所处地理位置较为分散，公司未来可能会面临管理人员跟不上，从而导致管理效率下降、相关费用上升的风险。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业总收入（元） | 773,401,576.23 | 650,906,990.47 | 18.82% | 531,725,459.63 |
| 营业利润（元） | 66,098,552.07 | 66,662,364.13 | -0.85% | 55,023,524.56 |
| 利润总额（元） | 69,409,370.75 | 67,078,640.49 | 3.47% | 57,382,155.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 4.55% | 47,088,521.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,337,486.22 | 53,352,763.02 | -0.03% | 45,083,685.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 88,445,111.32 | -32,768,647.17 | -369.91% | 75,432,779.89 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 资产总额（元） | 1,227,082,070.48 | 771,362,010.08 | 59.08% | 570,235,535.51 |
| 负债总额（元） | 545,509,172.28 | 445,576,391.23 | 22.43% | 300,549,010.84 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 | 113.45% | 258,363,004.09 |
| 期末总股本（股） | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 60,000,000.00 |
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.90 | -13.33% | 0.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.78 | 0.90 | -13.33% | 0.78 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.89 | -16.85% | 0.75 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 8.43% | 17.21% | -8.78% | 18.23% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.87% | 18.83% | -7.96% | 19.8% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 8.01% | 17.1% | -9.09% | 17.45% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.33% | 18.71% | -8.38% | 18.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.11 | -0.55 | -301.82% | 1.26 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.33 | 5.2 | 60.09% | 4.31 |
| 资产负债率（%） | 44.46% | 57.76% | -13.3% | 52.71% |
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | ||||
单位：元
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | ||||
不适用。
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
| 项目 | 2012年金额 | 2011年金额 | 2010年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 26,854.68 | -3,978.46 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,283,964.00 | 368,000.00 | 2,540,000.00 | |
| 公益性捐赠支出 | -200,000.00 | |||
| 其他 | 48,276.36 | 22,609.86 | ||
| 所得税影响额 | 499,308.27 | 62,854.99 | 353,794.71 | |
| 合计 | 2,811,510.41 | 353,421.37 | 2,004,836.69 | -- |
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、技术是企业生存之本，持续技术创新能力与企业整体机制密切相关，虽然公司制定了相应的技术研发创新激励机制和奖励制度，加大了投入，并在本次募投项目中建设了条件更好、设备更优的新的技术研发中心作为硬件支持，但仍然存在新技术的创新无法在要求时间完成或无法突破技术瓶颈的风险，进而影响企业的持续发展。
2、公司应收账款持续扩大，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。
3、公司募投项目虽然是对市场、技术等进行了谨慎的可研分析，但因目前行业整体需求疲软，宏观经济没有确切的回升迹象的前提下，本次募投项目投产后新增产能释放的部分产品存在一定的因同行竞争加剧而导致的销售和毛利下降的风险。
4、虽然公司采取了相应的措施以保证核心技术人员与核心技术配方的不流失和不泄露，但仍可能面临个别竞争对手通过不正当、非法手段从而导致公司核心技术人员的流失或核心技术配方的泄露等风险，从而给公司带来不利影响。
5、公司每年都会研发推出几种新产品，但因新产品投放市场并最终形成销售有时需要经过客户的漫长而严苛的认证及信任的过程，因此对于公司新研发的产品投放市场并最终产生收益存在一定的不确定风险。
6、因目前宏观经济持续下滑，从而导致行业整体需求不足，行业内中小型企业较多的现实情况，导致很多企业采用恶性竞争方式获取订单，因此公司面临行业竞争加剧从而导致部分竞争性产品毛利下降的风险，进而影响公司业绩表现。
7、公司于2012年6月1日成功发行2000万股普通公众股，从而导致公司的净资产大幅度上升，而募集资金投资项目存在一定的建设周期，产生效益有一定的时间，因此公司会面临净资产收益率大幅下滑的风险。
8、公司基础材料很多是石油的衍生品，与石油价格有一定的相关性，近年因全球经济萎缩导致石油价格波动下滑，从而导致公司的基础材料价格随之波动，因此公司可能面临因原材料价格波动而导致的经营及业绩波动的风险。
9、公司又新增一家全资控股子公司，因各分子公司所处地理位置较为分散，公司未来可能会面临管理人员跟不上，从而导致管理效率下降、相关费用上升的风险。
第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）既经历了首次登陆深圳证券交易所创业板上市的成功喜悦，也经历了2012年下半年来整体宏观经济持续下滑、下游行业需求降低而带来的巨大的经营压力。
2012年下半年开始，市场形势非常严峻，然而公司刚刚登陆资本市场，募集资金全部到位，因此依然充满信心。依托公司品牌影响力的巨大提升，公司在市场中的综合竞争优势体现出来。因整体宏观经济环境的压力，公司同行业的很多中小型企业面临资金紧张、订单不足、低价竞争的恶性循环中，公司抓住市场机遇，主动降低竞争性产品的报价，给予优势企业一定的账期，在2012年整体经济低迷的大背景下，公司管理层通过积极的市场营销策略，最终实现了销量与业绩的双增长，实属不易。
二、2012年公司的主要经营成果与大事件分析
（1）业务拓展及经营成果
区域市场拓展方面: 2012年，公司坚决贯彻立足长三角，稳定推进珠三角、渤海湾及西南区域的大市场营销战略，在继续保持华东区域销售稳定的前提下，首先持续推动华南市场的销售，该区域2012年销售收入相比2011年增长46%，为公司设立珠江三角州产业基地做好了充分的市场开拓和客户积累准备工作；其次，公司加大了开拓华中地区及华北地区客户的力度，其中华中地区2012年实现销售收入相比2011年大幅增长了203%，华北地区2012年实现销售收入相比2011年同样大幅增长了488%（2011年度基数较小），展现出了良好的增长潜力，为公司未来设立渤海湾产业基地打下坚实的基础；最后，公司已经开始小批量销往西南地区，2012年西南地区实现销售收入127万元。
产品营销策略方面：2012年公司对不同类别的产品采取不同的营销策略：首先销售重点放在了公司优势产品的深耕上：一是持续推动汽车线束材料的市场推广工作，不断扩大该产品的市场占有率，在替代德标、美标的进口线束材料上，2012年公司汽车线束材料销量相比2011年增长了25.2%。2013年随着募投项目的投产，汽车线束材料仍能保持快速增长态势。二是加强弹性体材料的市场推广工作，开发新的客户，2012年实现销售收入相比2011年增长了25.5%，两类特种材料均实现了较快增长。其次部分量大的中端产品方面，为了能继续扩大市场占有率，公司通过一定的价格优惠让利客户，从而保证了该类产品销量继续保持快速的增长态势；最后在低端的量大利薄的产品销售方面，不再盲目追求销量的快速增长，而是采取了维持现状的相对保守的营销态势。
外销产品上，公司借助和跨国巨头的合作，已经实现了部分产品出口，2012年实现销售收入321万元，产品已经成功销往东南亚、巴西等国家，公司正在逐渐积累外销的经验和实务，虽然目前还没有实现较大突破，但为实现公司远期战略目标打下了基础。
2012年经过公司管理层及员工的共同努力、在经济形势严峻的大背景下，仍然实现了较好的经营业绩，经审计2012年公司完成营业收入773,401,576.23元，比上年同期增长18.8 %； 实现利润总额69,409,370.75元，比上年同期增长3.5 %；实现净利润57,891,194.35元，比上年同期增长3.2%，并在2012年中期时回馈广大新老股东的支持，实施了现金分红。
（2）技术研发与创新
2012年公司持续加大技术研发与创新方面的工作，制定了积极的技术创新激励机制和奖励制度，实现了可喜的成果：
开发的新产品有：
获得了专利：
申请专利：
（3）发行公众股股票登陆深圳证券交易所创业板挂牌上市
2012年6月1日儿童节，也是公司发展过程中一个重大的里程碑时刻，在这一天，公司向社会首次公开发行人民币普通股2000万股，在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，总共募集资金总额为3.4亿元，扣除发行费用实际募集资金净额为3.06亿元。公司上市后，面临巨大的机遇和挑战，既获得了资本市场的大力支持和品牌效应的大幅提升，又强制性的督促公司加强内部规范管理，不断提升公司的规范管理水平和管理效率，为公司做大做强打下坚实的基础。
（4）募集资金管理和使用
2012年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定和要求以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。2012年公司积极推动18000吨环保电缆料项目和研发中心项目的建设，截止2012年12月31日，公司实际使用募集资金69,162,192.95元，完成计划使用募集资金的36.05%，使用全部超募资金114,112,837元整投入滁州德威新材料有限公司（公司全资控股子公司）。
（5）生产管理方面
2012年公司按照质量管理体系TS16949中的持续改进要求，不断提升产品质量控制中的过程管控效率，以保证产品质量的稳定。为了能加强生产现场管理，提升管理效率和管理水平，2012年公司还建立了6S管理体系，并通过了ISO14000环保体系的认证，确保了产品的质量稳定性和环境方面满足生产和社会的要求。
（6）内控制度建设方面
2012年随着公司成功登陆深圳证券交易所，对公司在信息披露、内控管理、对外投资、担保、关联交易等相关制度进行了更新和完善，以符合相关法律法规的要求。2012年主要更新和建立的制度有《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《利润分配制度》。
为了能尽快让公司的董、监、高及5%以上持股股东进入上市公司规范运作的新角色和熟悉上市公司规范运作的相关规定和要求，2012年度公司组织了多次关于新制度、新规则下的培训工作。
对于投资者关系这个全新的工作，公司内部进行了认真的学习和培训，按照要求及时、准确地在深交所互动平台上回复投资者提出的问题，2012年公司还积极更新公司网站，以增加关于投资者关系的版块，为投资者保持与公司的信息畅通交流和关注提供支持，预计2013年上半年能投入使用。
（7）通过省级高新技术企业复审工作
公司于2009年被认定为高新技术企业，证书有效期三年。2012年公司积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。公司于近期收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201232000391，发证时间：2012年8月6日，有效期为三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15％的税率征收企业所得税。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
说明
2012年度主营业务收入66,495万元较上年增长16.21％。其中：汽车线束料、弹性体料、XLPE料的营业收入较上年同期均有较大幅度增长。具体如下：
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
（3）费用
单位：元
（4）研发投入
作为江苏省高新技术企业，公司一直高度重视研发。报告期内公司共有5项产品获省级高新技术产品，6项技术为省级新产品新技术，1项产品为省级优秀新产品，公司于2012年12月获批省级工程技术研究中心，获得了专利号为ZL 201010587410.2 名称为用于≤20KV硅烷交联架空电缆的聚烯烃半导电复合物的发明专利。
报告期内，公司研发投入3143.65万元，占营业收入的4.06%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
一、管理层讨论与分析
2012年，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）既经历了首次登陆深圳证券交易所创业板上市的成功喜悦，也经历了2012年下半年来整体宏观经济持续下滑、下游行业需求降低而带来的巨大的经营压力。
2012年下半年开始，市场形势非常严峻，然而公司刚刚登陆资本市场，募集资金全部到位，因此依然充满信心。依托公司品牌影响力的巨大提升，公司在市场中的综合竞争优势体现出来。因整体宏观经济环境的压力，公司同行业的很多中小型企业面临资金紧张、订单不足、低价竞争的恶性循环中，公司抓住市场机遇，主动降低竞争性产品的报价，给予优势企业一定的账期，在2012年整体经济低迷的大背景下，公司管理层通过积极的市场营销策略，最终实现了销量与业绩的双增长，实属不易。
二、2012年公司的主要经营成果与大事件分析
（1）业务拓展及经营成果
区域市场拓展方面: 2012年，公司坚决贯彻立足长三角，稳定推进珠三角、渤海湾及西南区域的大市场营销战略，在继续保持华东区域销售稳定的前提下，首先持续推动华南市场的销售，该区域2012年销售收入相比2011年增长46%，为公司设立珠江三角州产业基地做好了充分的市场开拓和客户积累准备工作；其次，公司加大了开拓华中地区及华北地区客户的力度，其中华中地区2012年实现销售收入相比2011年大幅增长了203%，华北地区2012年实现销售收入相比2011年同样大幅增长了488%（2011年度基数较小），展现出了良好的增长潜力，为公司未来设立渤海湾产业基地打下坚实的基础；最后，公司已经开始小批量销往西南地区，2012年西南地区实现销售收入127万元。
产品营销策略方面：2012年公司对不同类别的产品采取不同的营销策略：首先销售重点放在了公司优势产品的深耕上：一是持续推动汽车线束材料的市场推广工作，不断扩大该产品的市场占有率，在替代德标、美标的进口线束材料上，2012年公司汽车线束材料销量相比2011年增长了25.2%。2013年随着募投项目的投产，汽车线束材料仍能保持快速增长态势。二是加强弹性体材料的市场推广工作，开发新的客户，2012年实现销售收入相比2011年增长了25.5%，两类特种材料均实现了较快增长。其次部分量大的中端产品方面，为了能继续扩大市场占有率，公司通过一定的价格优惠让利客户，从而保证了该类产品销量继续保持快速的增长态势；最后在低端的量大利薄的产品销售方面，不再盲目追求销量的快速增长，而是采取了维持现状的相对保守的营销态势。
外销产品上，公司借助和跨国巨头的合作，已经实现了部分产品出口，2012年实现销售收入321万元，产品已经成功销往东南亚、巴西等国家，公司正在逐渐积累外销的经验和实务，虽然目前还没有实现较大突破，但为实现公司远期战略目标打下了基础。
2012年经过公司管理层及员工的共同努力、在经济形势严峻的大背景下，仍然实现了较好的经营业绩，经审计2012年公司完成营业收入773,401,576.23元，比上年同期增长18.8 %； 实现利润总额69,409,370.75元，比上年同期增长3.5 %；实现净利润57,891,194.35元，比上年同期增长3.2%，并在2012年中期时回馈广大新老股东的支持，实施了现金分红。
（2）技术研发与创新
2012年公司持续加大技术研发与创新方面的工作，制定了积极的技术创新激励机制和奖励制度，实现了可喜的成果：
| 5项省级高新技术产品 | ||||
| 序号 | 获奖时间 | 项目名称 | 证书编号 | |
| 1 | 2012.5 | 新能源汽车用耐油耐曲挠阻燃弹性体 | 120585G0241N | |
| 2 | 2012.8 | 环保型耐高低温耐油耐磨阻燃橡塑组合物 | 120585G0603N | |
| 3 | 2012.12 | 125度轨道交通用硅烷自交联阻燃乙丙橡胶绝缘料 | 120585G1171N | |
| 4 | 2012.12 | 一种耐紫外耐候≤20KV高速无气孔电缆料 | 120585G1170N | |
| 5 | 2012.12 | 核电站用环保耐高温防火热塑性弹性体 | 120585G1169N | |
| 6项省级新产品新技术 | ||||
| 序号 | 获奖时间 | 项目名称 | 证书编号 | |
| 1 | 2012.7 | 辐照交联耐油型柔软低烟无卤阻燃电缆料（FWYR125） | 苏经信鉴字[2012]171号 | |
| 2 | 2012.7 | 环保型耐高低温耐油耐磨阻燃橡塑复合电缆料 | 苏经信鉴字[2012]172号 | |
| 3 | 2012.7 | 可替代硅烷交联架空电缆（≤20KV）的聚烯烃半导电复合电缆料 | 苏经信鉴字[2012]173号 | |
| 4 | 2012.12 | 硅烷自交联阻燃耐油无卤弹性体（ZGXW125) | 苏经信鉴字[2012]539号 | |
| 5 | 2012.12 | 耐150度无卤低烟阻燃热塑性弹性体 | 苏经信鉴字[2012]540号 | |
| 6 | 2012.12 | 氯化聚氯乙烯改性材料 | 苏经信鉴字[2012]541号 | |
| 1项省级优秀新产品 | ||||
| 序号 | 获奖时间 | 项目名称 | 获奖类别 | |
| 1 | 2012.11 | 动车用耐油耐曲挠无卤阻燃电缆料 | 江苏省优秀新产品 | |
| 获批省级工程技术研究中心 | ||||
| 序号 | 获奖时间 | 项目名称 | 获奖类别 | |
| 1 | 2012.12 | 江苏省（德威）高分子特种新材料工程技术研究中心 | 省级工程中心 | |
| 序号 | 产品名称 |
| 1 | 氯化聚氯乙烯改性材料 |
| 2 | 150℃低烟无卤阻燃热塑性弹性体 |
| 3 | 环保型耐高低温耐油耐磨阻燃橡胶组合物 |
| 4 | 硅烷自交联耐油阻燃弹性体 |
| 5 | 高压直流电缆用纳米复合聚乙烯研究 |
| 序号 | 名称 | 专利号 | 授权公告日 | 类型 |
| 1 | 用于≤20KV硅烷交联架空电缆的聚烯烃半导电复合物 | ZL 201010587410.2 | 2012.12.12 | 发明 |
申请专利：
| 序号 | 名称 | 申请号 | 申请日 | 类型 |
| 1 | 一种硅烷自交联无卤低烟阻燃弹性料及其制备方法 | 201210245369.X | 2012年7月16日 | 发明 |
| 2 | 一种耐高温无卤阻燃热塑性弹性体及其制备方法 | 201210239201.8 | 2012年7月11日 | 发明 |
| 3 | 一种利用过期/残次化学交联聚乙烯绝缘料制备硅烷自交联聚烯烃绝缘材料的方法 | 201210240285.7 | 2012年7月12日 | 发明 |
| 4 | 一种旋转切粒刀调速传动系统 | 201220383421.3 | 2012年8月3日 | 实用新型 |
| 5 | 计量液体泵 | 201220382551.5 | 2012年8月3日 | 实用新型 |
| 6 | 一种半导电低烟无卤阻燃聚烯烃护套料及其制备方法 | 201210382979.4 | 2012年10月11日 | 发明 |
| 7 | 一种硅烷自交联聚烯烃柔软绝缘电缆料及其制备方法 | 20120488851.6 | 2012年11月26日 | 发明 |
| 8 | 一种汽车电线用耐高温硅烷交联阻燃绝缘材料及其制备方法 | 201210523648.8 | 2012年12月10日 | 发明 |
（3）发行公众股股票登陆深圳证券交易所创业板挂牌上市
2012年6月1日儿童节，也是公司发展过程中一个重大的里程碑时刻，在这一天，公司向社会首次公开发行人民币普通股2000万股，在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，总共募集资金总额为3.4亿元，扣除发行费用实际募集资金净额为3.06亿元。公司上市后，面临巨大的机遇和挑战，既获得了资本市场的大力支持和品牌效应的大幅提升，又强制性的督促公司加强内部规范管理，不断提升公司的规范管理水平和管理效率，为公司做大做强打下坚实的基础。
（4）募集资金管理和使用
2012年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定和要求以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。2012年公司积极推动18000吨环保电缆料项目和研发中心项目的建设，截止2012年12月31日，公司实际使用募集资金69,162,192.95元，完成计划使用募集资金的36.05%，使用全部超募资金114,112,837元整投入滁州德威新材料有限公司（公司全资控股子公司）。
（5）生产管理方面
2012年公司按照质量管理体系TS16949中的持续改进要求，不断提升产品质量控制中的过程管控效率，以保证产品质量的稳定。为了能加强生产现场管理，提升管理效率和管理水平，2012年公司还建立了6S管理体系，并通过了ISO14000环保体系的认证，确保了产品的质量稳定性和环境方面满足生产和社会的要求。
（6）内控制度建设方面
2012年随着公司成功登陆深圳证券交易所，对公司在信息披露、内控管理、对外投资、担保、关联交易等相关制度进行了更新和完善，以符合相关法律法规的要求。2012年主要更新和建立的制度有《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《利润分配制度》。
为了能尽快让公司的董、监、高及5%以上持股股东进入上市公司规范运作的新角色和熟悉上市公司规范运作的相关规定和要求，2012年度公司组织了多次关于新制度、新规则下的培训工作。
对于投资者关系这个全新的工作，公司内部进行了认真的学习和培训，按照要求及时、准确地在深交所互动平台上回复投资者提出的问题，2012年公司还积极更新公司网站，以增加关于投资者关系的版块，为投资者保持与公司的信息畅通交流和关注提供支持，预计2013年上半年能投入使用。
（7）通过省级高新技术企业复审工作
公司于2009年被认定为高新技术企业，证书有效期三年。2012年公司积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。公司于近期收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201232000391，发证时间：2012年8月6日，有效期为三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15％的税率征收企业所得税。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
说明
2012年度主营业务收入66,495万元较上年增长16.21％。其中：汽车线束料、弹性体料、XLPE料的营业收入较上年同期均有较大幅度增长。具体如下：
| 产品名称 | 2012年度（元） | 2011年度（元） | 同比增减 |
| 汽车线束料 | 69,079,462.01 | 55,161,685.30 | 25.23% |
| UL系列料 | 19,931,935.54 | 20,303,155.64 | -1.83% |
| 弹性体料 | 56,708,326.23 | 45,174,293.06 | 25.53% |
| 通用PVC料 | 134,660,287.48 | 131,467,103.80 | 2.43% |
| XLPE料 | 266,120,064.52 | 202,702,349.74 | 31.29% |
| 内外屏蔽料 | 118,447,770.04 | 117,396,874.13 | 0.90% |
| 合 计 | 664,947,845.82 | 572,205,461.67 | 16.21% |
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 线缆用高分子材料 | 销售量 | 62,054 | 48,882 | 26.95% |
| 生产量 | 65,207 | 50,522 | 29.07% | |
| 库存量 | 3,394 | 3,225 | 5.24% |
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 线缆用高分子材料 | 原材料 | 521,068,434.18 | 98.14% | 437,227,679.03 | 96.43% | 19.18% |
| 线缆用高分子材料 | 人工工资 | 9,079,695.08 | 1.71% | 7,567,876.16 | 1.67% | 19.98% |
| 线缆用高分子材料 | 折旧 | 9,052,736.38 | 1.71% | 8,116,648.02 | 1.79% | 11.53% |
| 线缆用高分子材料 | 其他 | 17,633,819.43 | 3.32% | 15,962,012.06 | 3.52% | 10.47% |
单位：元
| 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 13,009,590.07 | 9,716,650.33 | 33.89% | 收入规模增加所致 |
| 管理费用 | 29,784,540.06 | 20,482,729.93 | 45.41% | 收入规模增加，劳动力成本上升所致 |
| 财务费用 | 23,259,825.65 | 21,053,893.55 | 10.48% | |
| 所得税 | 11,518,176.40 | 10,979,546.31 | 4.91% |
作为江苏省高新技术企业，公司一直高度重视研发。报告期内公司共有5项产品获省级高新技术产品，6项技术为省级新产品新技术，1项产品为省级优秀新产品，公司于2012年12月获批省级工程技术研究中心，获得了专利号为ZL 201010587410.2 名称为用于≤20KV硅烷交联架空电缆的聚烯烃半导电复合物的发明专利。
报告期内，公司研发投入3143.65万元，占营业收入的4.06%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2012年 | 2011年 | Previous:江苏德威新材料股份有限公司 2016 年上半年度业绩预告公告
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